Points clés à retenir :
Un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran annoncé dimanche a déclenché un large rallye lundi, soutenant les valeurs IA et les logiciels de sécurité qui avaient sous-performé cette année.
Palantir Technologies Inc. a grimpé de 5% à environ 134 $ en milieu de séance, tandis que Cloudflare Inc. a gagné 3% pour frôler les 235 $, les investisseurs se tournant vers les valeurs de croissance à bêta élevé. L'Invesco QQQ Trust, qui suit le Nasdaq 100, a avancé de 3%, et le SPDR S&P 500 ETF Trust a gagné 1,9%, confirmant l'ampleur des achats sur les principaux indices.
« L'accord de paix élimine un important risque géopolitique qui maintenait un positionnement défensif élevé », a déclaré Lisa Shalett, directrice des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management. « Les investisseurs reviennent vers les valeurs IA et les logiciels de sécurité qui étaient sous pression cette année. »
Palantir, qui affiche un bêta de 1,5 et se négocie à 88 fois les bénéfices futurs, a été l'un des bénéficiaires les plus directs de la construction d'infrastructures IA. Sa plateforme AIP alimente les déploiements d'IA gouvernementaux et commerciaux, tandis que le réseau périphérique de Cloudflare et sa couche de sécurité zero-trust gèrent de plus en plus le trafic d'IA agentique. Le bêta de Cloudflare de 1,7 le rend encore plus sensible aux changements macroéconomiques — ces deux valeurs ont tendance à amplifier les mouvements directionnels du marché global.
Ce rallye intervient dans une année difficile pour Palantir. L'action reste en baisse de 24% depuis le début de l'année et se négocie bien en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours de 160,42 $, malgré une croissance de 85% de son chiffre d'affaires en glissement annuel au premier trimestre. La société a publié un chiffre d'affaires de 1,63 milliard de dollars au T1 2026, dépassant le consensus de 1,54 milliard de dollars de 6%, avec un bénéfice par action de 0,33 $, surpassant les estimations de près de 14%. Les analystes projettent un chiffre d'affaires annuel de 7,69 milliards de dollars pour 2026, en hausse de 72% par rapport à l'année précédente, et un BPA de 1,49 $, quasiment doublé en glissement annuel. Le Zacks Rank attribue à Palantir une note #2 (Achat), suggérant que l'action pourrait surperformer le marché global à court terme.
Cloudflare, quant à elle, s'en est mieux sortie depuis le début de l'année, en hausse d'environ 20% alors que l'entreprise se tourne vers l'infrastructure d'IA agentique. Le rapport cours/bénéfice anticipé de 189 fois reflète la prime que les investisseurs accordent à son positionnement sur le réseau périphérique, bien que cela laisse également moins de marge pour les erreurs d'exécution.
Le prochain test pour le groupe interviendra plus tard cette semaine, lorsque les décisions de la Réserve fédérale sur les taux et les évolutions des rendements obligataires détermineront si ce mouvement de rotation peut durer. Pour l'instant, l'accord de paix a donné aux investisseurs une raison d'acheter la baisse sur deux des valeurs IA les plus convaincantes.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
