Les contrats à terme perpétuels liés aux actifs traditionnels négociés sur les plateformes crypto prédisent la direction de l'ouverture de Wall Street le lundi avec une précision de 89 %, selon un rapport du 11 avril de Binance Research.
« Les mouvements de prix des perpétuels le week-end prédisent correctement la direction de l'écart d'ouverture du lundi dans 89 % des cas », a écrit Binance Research. « Pour les traders cherchant à se positionner avant l'ouverture de lundi ou à gérer le risque du week-end, ce niveau de fiabilité directionnelle fait des perpétuels TradFi une source de signal précieuse. »
Le rapport a révélé un « ratio de capture » médian de 57 %, ce qui signifie que plus de la moitié du mouvement de prix attendu est déjà reflété sur les marchés crypto avant l'ouverture des bourses traditionnelles. La corrélation entre les mouvements du week-end sur les perpétuels crypto et l'ouverture du lundi sur les contrats à terme traditionnels est proche de 0,80, ce qui indique une relation forte. Le volume de transactions le week-end a atteint en moyenne 38 % des niveaux de la semaine.
La croissance de ces marchés, qui ont atteint 31 milliards de dollars de volume de transactions hebdomadaire lors de la volatilité des matières premières, souligne un changement structurel vers une découverte des prix 24h/24 et 7j/7. Cela permet aux traders de se couvrir et de réagir aux événements géopolitiques en temps réel, comme on l'a vu pendant la guerre en Iran lorsque le volume de transactions a bondi à 8,1 milliards de dollars en un seul week-end. Cela pourrait conduire à une adoption accrue des produits financiers basés sur la crypto par les traders traditionnels.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
