Le PDG déclare que les chocs macroéconomiques ont entraîné le crash de 19 milliards de dollars du 10 octobre
Selon le co-PDG de Binance, Richard Teng, l'événement de liquidation du marché des cryptomonnaies de 19 milliards de dollars du 10 octobre n'a pas été causé par Binance. S'exprimant lors de la conférence Consensus Hong Kong le 12 février, Teng a déclaré que la vente massive était le résultat direct de chocs macroéconomiques, notamment de nouveaux tarifs douaniers américains sur la Chine et des contrôles de métaux des terres rares en représailles de Pékin.
Environ 75 % des liquidations se sont produites vers 21h00 UTC-5. La pression du marché a été intensifiée par deux problèmes sans rapport : un dépeg de stablecoin et un ralentissement des transferts d'actifs entre les réseaux. Teng a souligné que les liquidations n'étaient pas un problème spécifique à Binance, mais qu'elles s'étaient produites sur toutes les plateformes d'échange centralisées et décentralisées, ajoutant que Binance avait fourni un soutien à ses utilisateurs affectés.
Binance cite un volume de 34 000 milliards de dollars comme preuve de résilience
Pour contextualiser la volatilité du marché des cryptomonnaies, Teng a comparé les 19 milliards de dollars de liquidations d'actifs numériques aux turbulences plus larges du marché financier le même jour. Il a noté que le marché boursier américain à lui seul a subi une chute de valeur de 1 500 milliards de dollars, avec 150 milliards de dollars de liquidations. Il a soutenu que la réaction du marché des cryptomonnaies était une partie plus petite d'un événement mondial beaucoup plus vaste de « fuite des risques ».
Teng a défendu la stabilité de sa plateforme, affirmant que les données de trading internes ne montraient pas de retraits massifs de Binance pendant le crash. Il a souligné l'ampleur de l'échange, ayant facilité 34 000 milliards de dollars de volume de trading pour ses 300 millions d'utilisateurs l'année dernière, comme preuve de son infrastructure robuste. « Les données parlent d'elles-mêmes », a-t-il fait remarquer.
Le « smart money » institutionnel se déploie à mesure que la demande de détail se calme
En examinant le marché plus large, Teng a reconnu que les prix des actifs cryptographiques restent sensibles aux tensions géopolitiques et à l'incertitude entourant la politique de taux d'intérêt. Il a noté que ces facteurs externes continuent de peser sur la performance du marché.
Cependant, Teng a offert une perspective positive à long terme, soulignant une divergence entre les différentes catégories d'investisseurs. Alors que la demande de détail est devenue « quelque peu plus modérée » par rapport à l'année précédente, le déploiement de capitaux institutionnels et corporatifs reste solide. Il a décrit cette tendance comme « le smart money se déploie », suggérant que les investisseurs sophistiqués continuent d'entrer dans le secteur malgré les mouvements de prix cycliques.
