Le marché des cryptomonnaies connaît un vaste rallye, les 100 premières monnaies progressent avec PUMP et ZEC en tête
Résumé Exécutif
Le marché des cryptomonnaies a connu un vaste rallye aujourd'hui, avec les 100 principaux actifs numériques par capitalisation boursière enregistrant des gains, signalant un regain de confiance des investisseurs. La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a augmenté de 0,2 %, s'élevant désormais à 4 000 milliards de dollars, alors que des actifs majeurs comme Bitcoin (BTC) ont augmenté de 3,95 % pour atteindre 116 618,77 $ et Ethereum (ETH) a grimpé de 5,34 % pour atteindre 4 296,40 $, selon les données de Coinmarketcap.
L'Événement en Détail
La poussée du marché d'aujourd'hui a été caractérisée par des gains généralisés parmi les 100 premières cryptomonnaies. En tête de l'avance se trouvaient Pump.fun (PUMP), qui a enregistré une augmentation de 25,90 %, et Zcash (ZEC), qui a augmenté de 22,55 %. Parmi les autres performances notables figuraient SPX6900, Pudgy Penguins (PENGU), Sonic (S), Sei (SEI), Bonk (BONK), Raydium (RAY), Curve DAO Token (CRV) et Jupiter (JUP), tous enregistrant des augmentations significatives.
Le rallye de Zcash (ZEC) vers un sommet d'un an, dépassant les 81 $, a été attribué à une accélération du trading au comptant et à un short squeeze sur les marchés dérivés. L'analyse technique a indiqué une forte cassure au-dessus de 85 $ sur le graphique de 4 heures, avec la bande de Bollinger supérieure à 82,46 suggérant une forte pression d'achat. L'indice de force relative (RSI) à 77,79 indiquait un statut de surachat, avec des niveaux de support potentiels identifiés à 74,59 $ et 67,32 $, et des objectifs à la hausse à 90 $ et 96,29 $. Un moteur clé pour ZEC a été sa collaboration avec THORSwap, améliorant la liquidité et élargissant son empreinte inter-chaînes, ce qui est particulièrement pertinent car les monnaies de confidentialité font face à des restrictions sur les échanges centralisés. Le discours autour de la résistance quantique a également contribué à un regain d'intérêt des investisseurs.
Pump.fun (PUMP) a généré des rendements à deux chiffres suite à une reprise à partir de 0,0053 $. Son graphique quotidien a montré un rebond au-dessus du Tenkan-sen et un test au niveau Kijun-sen de 0,0067 $. Les niveaux de résistance ont été notés entre 0,0072 $ et 0,0075 $, avec un objectif potentiel de 0,0085 $ si l'élan persiste. Un catalyseur important pour PUMP a été son programme de rachat de jetons, qui a impliqué le rachat de plus de 617 000 SOL de PUMP, réduisant efficacement l'offre et renforçant la confiance du marché.
Les memecoins sur la blockchain Solana, y compris Bonk (BONK), Pudgy Penguins (PENGU) et SPX6900 (SPX), ont également contribué à la tendance haussière. SPX6900 a affiché un gain de 7,50 % dimanche et un 2 % supplémentaire au moment de la publication. BONK a prolongé les gains de près de 5 % de dimanche avec plus de 4 % supplémentaires lundi, se maintenant au-dessus du niveau de retracement de 50 % à 0,00002350 $. PENGU a connu une flambée de 6 % dimanche, approchant le niveau de Fibonacci de 78,6 % à 0,03713 $, suggérant un renversement potentiel par rapport aux replis antérieurs.
Implications du marché
Le rallye généralisé du marché signale un renforcement du cycle de marché, attirant de nouveaux capitaux et favorisant l'innovation à travers divers protocoles. La tendance haussière actuelle est soutenue par plusieurs facteurs macroéconomiques et structurels. L'effet "Uptober", une tendance historique à la performance positive du marché en octobre, semble influencer le sentiment. De plus, la mise en œuvre par la Réserve fédérale américaine d'une réduction de taux en septembre, et une forte probabilité (87 %) d'une réduction supplémentaire anticipée en octobre, injecte des liquidités dans le système financier, bénéficiant souvent aux actifs à risque comme les cryptomonnaies.
L'adoption institutionnelle continue d'être un moteur important. Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées nettes quotidiennes de centaines de millions. En milieu d'année, les actifs sous gestion (AUM) des produits ETF Bitcoin de Fidelity et BlackRock ont dépassé 50 milliards de dollars. À l'échelle mondiale, l'AUM des ETF liés aux cryptomonnaies a dépassé 1,1 billion de dollars, les institutions professionnelles, les family offices et les fonds spéculatifs représentant près de 60 % du volume des transactions. Cette institutionnalisation marque un passage d'un marché axé sur le sentiment à un marché de plus en plus influencé par l'infrastructure fondamentale des actifs numériques.
Les données on-chain soutiennent davantage les perspectives haussières, les réserves de stablecoins atteignant un nouveau record de 293 milliards de dollars. Cette liquidité substantielle représente un pouvoir d'achat considérable disponible pour être déployé sur le marché. Les analystes notent que ce cycle, contrairement aux précédentes courses haussières de 2017 ou 2021, présente une liquidité plus distribuée et un marché de "capture de valeur", se concentrant sur l'utilité plutôt que sur la pure spéculation.
Contexte plus large
L'environnement de marché actuel est caractérisé comme un "marché haussier structurel" plutôt qu'un simple "supercycle", distingué par une activité on-chain accrue sans le FOMO excessif des détaillants observé lors des cycles passés, comme l'indiquent les tendances de recherche Google. L'évolution du marché en 2025 est considérée comme une année charnière pour l'institutionnalisation, allant au-delà de la simple spéculation pour devenir une infrastructure fondamentale d'actifs numériques, tirée par la technologie, le capital, la réglementation et l'adoption par les utilisateurs.
À court terme, ce rallye généralisé pourrait signaler une confiance accrue des investisseurs et potentiellement entraîner une dynamique ascendante supplémentaire. À long terme, des gains soutenus sur l'ensemble du marché pourraient indiquer un renforcement du cycle de marché, attirant de nouveaux capitaux et favorisant l'innovation à travers divers protocoles, bien que des replis soient toujours possibles après des hausses rapides.
Edgen Crypto·Oct 01 2025, 14:21
