JMBDF Estados financieros: Análisis de Janus Henderson ICAV - Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -DIST- Unhedged USD AI

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JMBDF Financiero

Janus Henderson ICAV - Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -DIST- Unhedged USD

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Al cierre: May 22, 16:00:00 GMT-4

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M028SW.F.PA was created on 2025-05-28 by Janus Henderson Tabula. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The Sub-Fund aims to provide total return over the long term from a combination of income and capital growth by investing predominantly in an actively managed portfolio of mortgage-related fixed income instruments of varying maturities.

Breakdown	TTM	04/04/2026	12/31/2025	09/27/2025	06/28/2025	03/29/2025
Ingresos	23,521	5,822	5,988	5,679	6,030	5,560
Crecimiento de los Ingresos (YoY)	--	-3%	5%	2%	0%	-7%
Costo de los ingresos	21,727	5,338	5,547	5,279	5,562	5,125
Utilidad bruta	1,794	484	441	400	468	434
Venta, General y Administración	694	182	168	164	179	164
Investigación y Desarrollo	--	--	--	--	--	--
Gastos de Operación	720	195	171	170	183	176
Otras Ingresos (Gastos) No Operativos	--	--	--	--	--	--
Ingreso antes de impuestos	706	216	112	159	217	135
Gasto por Impuesto a la Renta	143	38	18	45	41	45
Ingreso Neto	528	172	82	108	165	80
Crecimiento de la Utilidad Neta	--	4%	-7%	-20%	-5%	-27%
Acciones en Circulación (Diluidas)	51.54	51.54	52.43	53.65	54.05	54.22
Cambio de Acciones (YoY)	--	-5%	-4%	-5%	-6%	-6%
EPS (Diluido)	10.25	3.34	1.57	2.01	3.05	1.48
Crecimiento de EPS	--	9%	-2%	-16%	1%	-22%
Flujo de efectivo libre	732	-26	281	307	170	-231
Flujo de efectivo libre por acción	--	--	--	--	--	--
Margen bruto	7.62%	8.31%	7.36%	7.04%	7.76%	7.8%
Margen de operación	4.56%	4.96%	4.49%	4.05%	4.7%	4.64%
Margen de beneficio	2.24%	2.95%	1.36%	1.9%	2.73%	1.43%
Margen de flujo de caja libre	3.11%	-0.44%	4.69%	5.4%	2.81%	-4.15%
EBITDA	1,679	438	424	382	432	405
Margen de EBITDA	7.13%	7.52%	7.08%	6.72%	7.16%	7.28%
D&A para EBITDA	606	149	155	152	148	147
EBIT	1,073	289	269	230	284	258
Margen de EBIT	4.56%	4.96%	4.49%	4.05%	4.7%	4.64%
Tasa de Impuesto Efectiva	20.25%	17.59%	16.07%	28.3%	18.89%	33.33%

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