Hercules es un prestamista no bancario para empresas respaldadas por capital de riesgo en todas las etapas de desarrollo en una amplia variedad de sectores tecnológicos, ciencias de la vida y tecnologías sostenibles y renovables. La empresa tiene su sede en San Mateo, California, y actualmente cuenta con 100 empleados a tiempo completo. La compañía realizó su oferta pública inicial el 09 de junio de 2005. La firma se centra en ofrecer soluciones de financiación a empresas respaldadas por capital de riesgo y por instituciones en diversos sectores industriales tecnológicos y de ciencias de la vida. La empresa está estructurada como una compañía de inversión cerrada, no diversificada y gestionada internamente. Sus objetivos empresariales son incrementar sus ingresos netos, ingresos netos por inversiones y valor neto de activos a través de inversiones principalmente en deuda estructurada o instrumentos de deuda garantizada senior de empresas respaldadas por capital de riesgo e institucional en diversos sectores industriales relacionados con la tecnología con rentabilidades atractivas. La compañía invierte en un amplio conjunto de empresas activas en subsectores del sector tecnológico caracterizados por productos o servicios que requieren tecnologías avanzadas, incluidos software y hardware informático, sistemas de redes, semiconductores, equipos de telecomunicaciones y medios, equipos de capital para semiconductores, infraestructura de tecnologías de información y otros.
Resultados financieros en millones de dólares estadounidenses. El ejercicio fiscal es febrero - enero.
Breakdown
TTM
12/31/2025
09/30/2025
06/30/2025
03/31/2025
12/31/2024
Ingresos
532
137
138
137
119
121
Crecimiento de los Ingresos (YoY)
-14%
13%
10%
-44%
-2%
-1%
Costo de los ingresos
103
28
27
25
22
22
Utilidad bruta
429
109
110
111
97
99
Venta, General y Administración
102
26
26
26
23
21
Investigación y Desarrollo
--
--
--
--
--
--
Gastos de Operación
87
22
22
23
19
18
Otras Ingresos (Gastos) No Operativos
--
--
--
--
--
--
Ingreso antes de impuestos
339
90
119
78
50
61
Gasto por Impuesto a la Renta
--
--
--
--
--
--
Ingreso Neto
336
90
118
78
49
60
Crecimiento de la Utilidad Neta
-4%
50%
74%
-41%
-46%
-50%
Acciones en Circulación (Diluidas)
196.69
196.69
194.35
190.77
175.38
165.63
Cambio de Acciones (YoY)
19%
19%
20%
19%
9%
8%
EPS (Diluido)
1.71
0.45
0.61
0.4
0.28
0.36
Crecimiento de EPS
-19%
23%
45%
-52%
-49%
-53%
Flujo de efectivo libre
-425
-55
-3
-144
-222
-29
Flujo de efectivo libre por acción
--
--
--
--
--
--
Margen bruto
80.63%
79.56%
79.71%
81.02%
81.51%
81.81%
Margen de operación
64.09%
62.77%
63.76%
64.23%
64.7%
66.94%
Margen de beneficio
63.15%
65.69%
85.5%
56.93%
41.17%
49.58%
Margen de flujo de caja libre
-79.88%
-40.14%
-2.17%
-105.1%
-186.55%
-23.96%
EBITDA
341
86
88
88
77
81
Margen de EBITDA
64.09%
62.77%
63.76%
64.23%
64.7%
66.94%
D&A para EBITDA
0
0
0
0
0
0
EBIT
341
86
88
88
77
81
Margen de EBIT
64.09%
62.77%
63.76%
64.23%
64.7%
66.94%
Tasa de Impuesto Efectiva
--
--
--
--
--
--
Follow-Up Questions
¿Cuáles son los estados financieros clave de Hercules Capital Inc?
Según el último estado financiero (Form-10K), Hercules Capital Inc tiene un total de activos de $0, una ganancia neta pérdida de $0
¿Cuáles son los ratios financieros clave para HTGC?
El ratio corriente de Hercules Capital Inc es 0, el margen neto es 0, las ventas por acción son $0.
¿Cómo se desglosan los ingresos de Hercules Capital Inc por segmento o geografía?
El segmento de ingresos más grande es Hercules Capital Inc, con unos ingresos de Investment and Related Activities en el último informe de ganancias. En cuanto a la geografía, United States es el mercado principal para Hercules Capital Inc, con unos ingresos de 491,698,000.
¿Es rentable Hercules Capital Inc?
no, según los últimos estados financieros, Hercules Capital Inc tiene una ganancia neta pérdida de $0
¿Tiene Hercules Capital Inc alguna deuda?
no, Hercules Capital Inc tiene una deuda de 0
¿Cuántas acciones en circulación tiene Hercules Capital Inc?
Hercules Capital Inc tiene un total de acciones en circulación de 0