Puntos clave:
Los inversores están comenzando a mirar más allá de Nvidia para el crecimiento impulsado por la IA, lo que ha provocado que las acciones de los principales proveedores de infraestructura, Micron Technology (MU) y Applied Materials (AMAT), se disparen mientras las propias acciones de Nvidia se toman un respiro. El movimiento sugiere una ampliación del tema de inversión en IA a medida que el capital rota hacia empresas que proporcionan los componentes básicos esenciales para la industria.
"Aunque Micron se enfrenta a nuevos riesgos por parte de las grandes tecnológicas, la acción podría seguir siendo una oportunidad atractiva para el inversor adecuado", dijo Adam Spatacco, un inversor con calificación de cinco estrellas, que considera a Micron como una "oportunidad de alta convicción". Sostiene que la demanda de IA es "estructuralmente diferente" de los ciclos de crecimiento anteriores, basándose en volúmenes de datos dramáticamente más altos que hacen que la memoria de gran ancho de banda sea una necesidad "imprescindible".
El entusiasmo surge cuando Micron registró ingresos de 23.900 millones de dólares en su último informe, un aumento del 196 por ciento interanual, y sus acciones han subido más del 435 por ciento en los últimos doce meses. Wall Street comparte la convicción, con una calificación de consenso de Compra Fuerte basada en 26 Compras y 3 Mantenimientos, y un precio objetivo promedio de 533,53 dólares que implica un potencial alcista de aproximadamente el 45 por ciento. Applied Materials, un proveedor clave de equipos de fabricación de semiconductores, ha visto un interés similar por parte de los inversores.
Esta rotación indica un mercado que está madurando y que ahora explora toda la cadena de suministro de IA, desde diseñadores de chips como Nvidia hasta productores de memoria como Micron y fabricantes de equipos como Applied Materials. Si bien los potentes chips Blackwell de Nvidia ven una demanda continua fuerte, sus acciones se han quedado atrás, lo que sugiere que los inversores están tomando ganancias y reasignando capital a otras partes del ecosistema que también están posicionadas para un crecimiento significativo debido a la construcción de la infraestructura de IA.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
